投资者情绪中国全国基金折溢价率表1998-20250416股票型债券型货币型基金股指期货型基

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投资者情绪中国全国基金折溢价率表1998-20250416股票型债券型货币型基金股指期货型基金

数据来源：基于世界银行wdi、国内各部委公布数据及各地统计数据整理，或相关省、市数据
数据范围：全球、全国、或各省份地市的统计数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：
基金代码        交易日期        基金类别        基金运作方式        是否ETF        是否LOF        是否指数基金        是否创新型基金        基金份额净值        基金份额累计净值        收盘价        溢价率(%)        换手率

Symbol [基金代码] -
TradingDate [交易日期] -
CategoryID [基金类别] - S0601=股票型基金;S0602=债券型基金;S0603=货币型基金;S0604=混合型基金;S0605=FOF;S0606=股指期货型基金;S0699=其他
FundTypeID [基金运作方式] - S0501=契约型开放式;S0502=契约型封闭式
IsETF [是否ETF] - 1=是；2=否
IsLOF [是否LOF] - 1=是；2=否
IsIndexFund [是否指数基金] - 1=是；2=否
IsInnovative [是否创新型基金] - 1=是；2=否
NAV [基金份额净值] -
AccumulativeNAV [基金份额累计净值] -
ClosePrice [收盘价] -
CovertRate [溢价率(%)] - 计算公式为：（收盘价-基金份额净值）*101/基金份额净值
TurnoverRate [换手率] -


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基金经理ID        基金经理姓名        公告日期        基金主代码        基金全称        基金类别ID        基金类别        基金经理任职开始日期        基金经理任职结束日期        任职状态        离任原因编码        离任原因        是否同时管理多只基金        同时管理的基金主代码        是否团队管理        团队其他基金经理ID        团队其他基金经理姓名
全国证券市场基金经理管理基金信息表1999-202504.zip (4.39 MB, 需要: RMB 25 元)

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