财务管理：出纳工作的五项基本业务

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

出纳工作的五项基本业务

一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。  1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支
就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出
纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发
票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，
由出纳给予报销。
五、员工工资的发放 A 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意
票面的真伪。 若收到**予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由
责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现
金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况
需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借
款。若无批准借款，引起纠纷， ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：财务管理 银行存款 财务审核 总经理 责任人