财务计划（财务报表及敏感性（以Excel为分析第16章模板拆解记录）

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给定历史利润表、预计利润表、历史资产负债表和预计资产负债表，要求创建该公司的历史现金流量表及预计现金流量表。


从利润表中的净利润出发，然后根据资产负债表中各相关项目年度变化就可创建现金流量表；
要注意的是，将2004年的经营活动现金流、融资活动现金流、投资活动现金流以及该年年初的现金及现金等价物加总得到的2024年年末的现金及现金等价物金额为6.38美元，正好与2005年年初的现金及现金等价物金额相等。这说明对经营、投资、融资活动现金流进行求和即为现金及现金等价物的增量。
现金流量表的平衡时资产负债表平衡的直接结果，它也是检验所创建的excel模型是否存在错误的有效办法。

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