(完整版)银行余额调节表习题5

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

三、银行存款余额调节表的编制
1.2010年1月31日
企业银行存款日记账月末余额为10 000元，银行对账单余额为16 000元，经逐笔核对，发现下列未达账项：
（1）银行带企业支付水电费1 000元，而企业未收到付款通知；
（2）企业开出现金支票6 000元，已登记入账，但持票人未到银行取现金；
（3）银行代企业收回货款2 000元并登记入账，但企业未收到收款通知；
（4）企业收到转账支票一张，计1 000元，已登记入账，而银行尚未入账。
要求：编制银行存款余额调节表。（8分）
银行存款余额调节表
2010
年1月31日单位：元
2、资料：华天公司
2008年9月30日
银行存款日记账余额98 500元，9月底公司与银行往来的其余资料如下：
①9月30日
收到购货方转账支票一张，金额为12 600元，已经送存银行，但银行尚未入账。
②本公司当月的水电费用800元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。
③本公司当月开出的用以支付供货货款的转账支票，尚有4 500元未兑现。
④本公司送存银行的某客户转账支票35 000元，因对方存款不足而被退票，而公司未接到通知。
⑤公司委托银行 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：完整版 银行存款 转账支票 日记账 水电费