楚雄兴水公司工程施工财务管理流程及规定

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楚雄兴水公司工程施工
财务管理流程
及规定为加强公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司
项目施工
实际情况，特制定
公司财务管理流程
及相关管理规定
如下：一、项目投标阶段
（一）、招标项目报名→经营部提出借款申请（需提供招标公告）→经营
、工程技术
部主管签字→经营部负责人签字→财务部负责人签字
→总经理审批
签字→出纳付款
签字（报名费及招标文件资料费等）
（二）、项目投标→经营部提出付款申请（提供招标文件付款资料需在开标时间前
五个工作日）→经营部主管签字→经营部负责人签字→财务部负责人签字
→总经理审批
签字→出纳银行下账
/电汇→经营部借支进账单原件→开标后退回财务部（投标保证金缴纳）
（三）、项目部未中标→退投标保证金→经营部提出申请开出收据和退回保证金需提供的财务资料→保证金退回公司账户
→经营部
主管签字确认→经营部
负责人签字确认
二、项目实施阶段
（一）、履约保证金缴纳→
工程部确认施工现场具备施工条件→
经营部提
出付款申请（需提
供招标文件、中标通知书
或合同）→经营部主管签 ...

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关键词：财务管理 管理流程 工程施工 公司财务管理 公司财务