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资金风险应急预案
1目的为了减少公司投资决策的失误、资金周转不灵、
股票市场的波动、贷款利率和汇率的调整等因素使公司暂时资金出现断流
难以使公司正常运转
严重的甚至造成公司瘫痪而带来的风险。
2范围集团公司及下属分公司
3职责3.1做好融资授信工作
制订集团公司最低安全资金余额
一旦资金实际余额接近该数值
快速启动融资工作
3.2做好资金收支预算
做好资金规划
提前预判可能出现的资金紧张状态
提前做好准备
3.3做好公司投资可行性分析
时刻关注市场的波动、贷款利率和汇率的变动情况可能对公司带来的风险
与相关机构合作尽力降低可能给公司的风险。
4措施4.1中止所有对外的支出付款
对所有支出和付款进行评级后
按优先级不同分批付款。
4.2梳理所有可以应收未收到的款项
也进行分级评价
根据重要性不同
安排不同力量的人进行跟踪收回。
4.3立即与银行等金融机构联系
启用剩余授信额度。
4.4尽快和尽力消减风险对公司的影响
以保证公司都顺利渡过难关。

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关键词：应急预案 可行性分析 贷款利率 集团公司 投资决策