库存现金限额的管理

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库存现金限额的管理
　　库存现金限额的概述是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保
留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现
金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务
发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申
请。　　库存现金限额的核定法一个单位在几家银行开户的，由一家开户
银行核定开户单位库存现金限额。
　　凡在银行开户的独立核算单位都要核定库存现金限额
;独立核算
的附属单位，由于没有在银行开户，但需要保留现金，也要核定库存现
金限额，其限额可包括在其上级单位库存限额内
;商业企业的零售门市
部需要保留找零备用金，其限额可根据业务经营需要核定，但不包括在
单位库存现金限额之内。
　　库存现金限额的计算方式一般是：库存现金
=前一个月的平均每
天支付的数额
(不含每月平均工资数额
)乘以限定天数库存现金限额的核
定管理为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的
现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金
限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，
银行根据实际需 ...

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关键词：月平均工资 现金管理 暂行条例 实施细则 商业企业