施工企业财务管理办法

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施工企业财务管理办法
为加强公司的财务管理，规范公司的财务行为，以利于更好为公司经营决策提供支持和服务，特制定本办法。
一、一般管理
1、为了尽可能做到事前控制，促进公司经营目标的实现，公司必须实行全面预算管理，按时编制年、季、月度预算，以方便财务部门能及时做出相关的财务分析。
2、现金和银行存款管理
1）现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，不得揶用现金和白条抵库。公司财务部门及有关人员必须定期和不定期对库存现金进行抽查。
2）银行账户必须按国家规定开设和使用，银行账户只供本公司经营业务收支结算使用。严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。
3）公司要严格控制银行帐号的多头开立，凡设立的银行帐号必须按要求严格管理。
4）银行账户印鉴的使用实行
2章分章并用制，即财务章由出纳保管，另外
1枚由分管财务主管保管，不准
1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
5）所有资金实行收支两条线，统一由公司出纳经办。
3.往来款项的管理：建立往来款项内部管理报告制度，每季应对往来款项明细进行清理并进行账龄分析。
4、固定资产的管理：必须每年盘点一次 ...

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关键词：财务管理 企业财务 管理办法 施工企业 全面预算管理

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