预测---试着用思想来投资（2013年3月1期）

宏观面没有利好，人民币应该会贬值、中期2400左右调整

有信心看好

预测是件相当费神的事

支持一下

可能还有再震荡一段时间

Mocula 发表于 2013-3-13 12:36
谈谈个人对股市长期的几点看法：
    未来几年的股市将走出慢牛的行情，而且是大牛市的行情，错过了某些人 ...

2.接下来谈谈股市长期走强的逻辑。
    首先，从一个整体宏观层面来分析，主要从经济和政治两个角度。就经济层面而言，2012中国的M2已达97万亿（2月份新值差不多到了100万亿），2012GDP是多少呢？52万亿那样子，M2/GDP的比值超过了180%。13年的M2增长预期目标两会刚刚定为13%，当今到未来几年内流动性泛滥是超大概率事件。巨大的货币存量和增量就是洪水猛兽，能容纳它们的地方只有房地产、物价、股市三个地方。房价是不能再过快上涨的，政府不肯；物价是不能过快上涨的，全国人民都有意见；唯有股市是它的藏身之地。 就政治层面而言，李总理的整个经济政策是一盘大棋，转方式调结构（主要是促进产业升级以及不让房地产绑架经济）、金融市场改革（包括利率的市场化、汇率制度、资本对外开放），在这一大盘棋中股市的上涨是很重要的一步棋。个中联系有三：一、股市是经济的晴雨表，在经济增长下行压力下转方式和调结构，股市要为中国的经济提供信心，为决策层提供信心；二、将货币引到股市里，形成赚钱效应创造一个3到5年的牛市，给实体经济创造解决房地产问题和消化巨量货币的时间；三，金融市场改革也需要一个牛市来支撑，这也是郭主席直接喊出蓝筹股具有罕见投资价值及对中国股市有信心的原因之一。股市未来行情不好的话，这些问题解决起来都比较棘手。
    再来谈下很重要的一个方面，股市的内在运行规律。“行情总是在绝望中启动，在观望中上加速，在疯狂中戛然而止”投资这个东西，大家看法都一致时绝大多是时候都不是是好事。有句话叫“真理总是掌握在少数人手里”（虽然不一定是我手上），就像当年99.9%的人高喊毛主席万岁和当今整个朝鲜都“爱金反美”一样，真正看清疯狂背后的本质的人很少。这句用在现在的房地产上无不适当，99%的人都一致认为房价还会上涨。反过来你跟他们说股市有很好的投资机会，没多少个人理你。中国没有什么适合大众的投资机会，在中国经济运行良好的情况下，股市和房市间的关系就像跷跷板一样。大家如果不理解可以想下07年股市大跌之后到现在，房价涨了多少了。
    最后一个是股市问题的解决，这方面郭主席的改革做得很好，还是很对症下药的。具体政策和影响不赘述，大家自己去看。两会快结束，郭主席留任应该是大概率事件！
   

个人对大盘以及经济走势，持看跌观点；货币超发带来的通胀效果已经逐步现象，但是避险性投资并未转移到资本市场，固定资产投资反而成为了第一选择；尽管近期国五条对二手房交易有了明确的限定，且某部长信誓旦旦说不得转嫁成本，事实上在现行的供需关系下，转嫁成本是必然的；再者，直接融资市场由于受到市场信心的影响，部分板块的暴跌更加加剧了民众对于经济运行的不确定性，转而选择更为稳妥的理财手段，由此可以预料，市场上极有可能会掀起一股新的囤积居奇风潮，直接融资市场反而会继续下行，2500左右到顶，极有可能。

2月CPI涨幅较大，这两天媒体都在猜测CPI破3.5会否引发加息。
个人认为2月GDP数据相对不那么好看，农历新年很多制造业企业都放长假。
关注新国五条的实施细则，一刀切的二手房政策简直就是为一手房暴涨提供口实。如果今年上半年房价预期能得到比较好的控制，A股还是很有希望的，否则下不看好半年的市场。

shengzhizhan 发表于 2013-3-11 10:23
不管是什么分析方法总是各有利弊，无法做到十全十美，我们只找适合自己的方法，我的方法非常简单，也有很多 ...

根据上述判断，于13日下午14点15分短线资金加了半仓，目前静观其变中...