The VaR Modeling Handbook - 文献求助专区

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楼主

lipj

发表于 2013-4-19 10:18:17 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】Greg N. Gregoriou

【文题(必填)】The VaR Modeling Handbook: Practical Applications in Alternative Investing, Banking, Insurance, and Portfolio Management

【年份(必填)】2010年

【全文链接或数据库名称(选填)】
Value-at-Risk (VaR) is a powerful tool for assessing market risk in real time— a critical insight when making trading and hedging decisions. The VaR Modeling Handbook is the most complete, up-to-date reference on the subject for today’s savvy investors, traders, portfolio managers, and other asset and risk managers.

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关键词：Modeling handbook model Book Hand 数据库 insight Insurance reference critical

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同找这本书。。。

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bkm006

发表于 2020-7-16 22:59:57

https://play.google.com/store/bo ... dagaVEIMC&hl=en

报纸

bkm006

发表于 2020-7-16 23:00:13

sttangsh 发表于 2020-7-15 21:28
同找这本书。。。

https://play.google.com/store/bo ... dagaVEIMC&hl=en

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kansundou0 发表于 2022-10-1 10:53:59

感谢楼主

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