上课时间:2013-9-18至2013-9-22 五天
9:00-12:00;13:30-16:30;16:30-17:30答疑
上课地点:北京市海淀区人民大学附近
培训费用:6500元 /3500元(凭学生证优惠价)
提供电子版,纸质版讲义;中午工作餐
报名优惠:参加过论坛之前现场班9折优惠;
同一单位三人以上报名9折优惠;
以上报名优惠不叠加。
主讲老师:
蔡老师, 美国伊利诺大学金融硕士, 华盛顿大学经济硕士, 博士.
在国内外如美国,韩国等有丰富案例授课经验.
教授资产定价, 金融数学, 期货期权市场, 公司金融, MBA统计, SAS统计研究应用, 人工智能等专业课程.
研究领域为投资决策, 金融衍生品, 风险分析, 交易策略等领域.
课程目标:
- 快速熟悉金融领域的背景知识;
- 构建完整的统计套利概念体系;
- 了解常见的计算机技术(机器学习、模式识别、人工智能);
- 掌握金融数据的一般处理方法与统计、计量分析方法;
- 熟悉流行的统计套利技术原理并能够用编程语言实现;
- 熟悉利用编程或Excel等工具高效地检验统计套利策略。
- 通过案例研究快速抓住适合自己目的的应用方式。
学员对象:
- 在读本科/进修/研究生希望学习统计套利的基本知识和实现方式,或者进一步学习统计模型与计算机技术在金融领域应用者;
- 在商业银行、投资银行、基金、证券、保险、信托等金融机构以及各类企业中需要量化投资、统计套利、高频交易从业人士;
- 在企业中管理投资组合、希望分散化投资、管理投资风险的从业人员;
- 从事金融咨询、研究、分析等工作并希望通过现代计算机技术深入研究与挖掘市场信息的专业人士;
- 希望系统化统计套利理念与提升实战能力的专业人员与个人投资者;
- 高校或研究机构中需要对金融数据进行处理、分析和信息挖掘的硕士、博士及其他研究人员。
课程特色:
本课程强调理论与实战并重,将统计、计量模型与计算机技术在金融投资领域应用的基础理论和实践相结合,让学员能够快速了解有关知识和建立完整的统计套利概念体系,并在此过程中掌握如何从原始的金融数据出发进行数据处理、分析、学习,最终转化为相应投资策略并予以实施的全过程。
内容完整、实践性强,既能使初学统计套利者快速上手,又能让熟悉这一领域者有所精进,并在现有技术之上把握未来的发展趋势。
课程大纲见第二楼
报名流程:
1:网上填写信息报名:http://baoming.pinggu.org/PostMyInfo.aspx?id=200
2:给予反馈,确认报名信息
3:网上缴费:http://baoming.pinggu.org/paycenter.aspx
4:开课前一周发送课程电子版讲义,软件准备及交通住宿指南
联系方式:
魏老师
QQ:1143703950
Mail:vip@pinggu.org
Tel: 010-68478566