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 　　 1952年，美国经济学家哈里•马科维茨在《投资组合选择》一文中，第一次提出了证券组合理论。该理论描述了投资者怎样通过证券组合，在最小风险水平下获得既定的期望收益率，或在风险水平既定的条件下获得最大期望收益率。1963年，马科维茨的学生威廉.夏普提出了单指数模型，旨在简化证券组合理论应用于大规模市场面临的计算问题。经过几十年的发展，这些理论已成为证券投资学的基本内容。

166734.rar (98.33 KB) 本附件包括：

• 第七章证券组合理论.doc

2007-10-22 07:58:00 上传

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关键词：投资组合选择 美国经济学家 期望收益率 证券投资学 单指数模型 工具 证券