权重股崛起指明反弹方向 风格转换关注三大板块

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    昨日，沪深两市双双高开，沪指放量创出近期新高，收报2325.68点，成交1410亿元，放量14.08%。军工股则继续在发酵，延续了近期以来的上涨走势，形成上涨十字星，涨幅达1%。其中，泰和新材、中原特钢、北方导航、中航重机、成飞集成、抚顺特钢等6只个股封涨停板。不断的上涨，令军工概念股黑马频出，北斗星通、中原特钢等黑马反弹以来涨幅已过100%。

　　卫星导航、核能核电与航母等三大军工板块出现分化，卫星导航居于涨幅前列。卫星导航19只成份股可交易的有17只，昨日的总股本加权平均涨幅为1.42%，加权平均股价为13.51元，成交额532368.96万元。

　　航母事件驱动为主线

　　航天军工上市公司将长期受益我国国防现代化的进程。伴随经济实力的增长，军队任务已经扩展到维护海、陆、空、天、电磁五维空间的国家利益。

　　业内人士普遍表示，不断增长的经济实力和不断扩展的国家安全内涵，都使得我国国防开支能够在未来10年至20年持续稳定增长，保证我军现代化建设的顺利实施。航天军工上市公司将长期受益。根据未来国家的产业发展政策和方向，航空母舰也将成为产业投资主线。

　　统计显示，1月4日以来至今，21只航母概念股全部实现正收益且全部跑赢大盘，累计涨幅超10%的个股达到14只，占比66.67%。成发科技(45.19%)、中航精机(39.49%)、航天电子(26.84%)、四创电子(25.05%)、国腾电子(22.46%)和中航飞机(20.79%)等6股累计涨幅超20%。

　　高送转预案显然是赛为智能、朗玛信息等品种股价上行的锦上添花之举。由于去年12月份，中小板、创业板的TMT板块在A股大幅反弹过程中显著跑输市场，小盘股因此存在较强的补涨需求，而A股市场的反弹逻辑也显然按照先估值后业绩，因此小盘股在较好的业绩增长预期下明显获得资金的青睐，在估值切换的预期下，赛为智能、朗玛信息的业绩因素均是其股价近期暴涨的主要原因，而高送转方案则成为相关个股股价进一步上行助力器。

　　由于小盘股本身流通性差，又面临大小非解禁问题，机构资金加大对小盘股的介入布局本身就表明了股市赚钱效应逐步显现，从侧面反映机构态度较为乐观。“继续看好高送配、业绩超预期和超低估值的板块和公司。”摩根士丹利华鑫基金公司人士也认为，A股基本上已经脱离了单边下跌的走势，市场赚钱效应显现，投资者情绪也在好转，短期受利好数据和乐观情绪推动，股市仍有上行动力。

　　而综合前述业绩和高送转因素，机构本周加仓迹象极为显著，基金经理更为倾向对个股的精确选择。中小板公司闰土股份近期连续走强，并在机构资金推动下于昨日强势涨停，深交所数据显示昨日有五家机构现身闰土股份前五大买入席位，五机构昨日合计买入闰土股份约7400万元，而在此之前，闰土股份前十大流通股股东名单中仅有的两个机构投资者均来自信诚基金。正是由于机构预期较好，一些积累较大涨幅的创业板品种依然受到资金的青睐，深交所数据显示，昨日有一家机构现身新研股份买入席位，新研股份亦在昨日涨停。截至昨日收盘，新研股份自去年三季度以来股价升幅高达72%，数据显示招商基金旗下多只基金介入该股。

　　对于目前A股市场，博时基金宏观策略部总经理魏凤春指出，当前市场热点较为多元，但结构上依然呈现周期先行、新兴主导、主题客串的特征，尽管周期性行业有显著回调，但主要集中在上游行业，中游行业普遍变化不大，下游行业也仅有小幅下跌，后市依然值得看好，结构性机会将是未来一段时间内的主要特点。

　　荐11股:

　　华银电力（600744）、华电国际（600027）、内蒙华电（600863）

　　华灿光电（300323）、德豪润达（002005）、莱宝高科（002106）、沃森生物（300142）

　　杭锅股份（002534）、森源电气（002358）、和顺电气（300141）、温州宏丰（300283）

   （文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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关键词：权重股 摩根士丹利华鑫 产业发展政策 投资者情绪 未来10年 权重股 风格