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主题投资概念牛股辈出 机构热捧政策主题概念 马年伊始，环保、新能源等以新政策发布为契机的主题投资概念牛股辈出，兴源过滤、万向钱潮、猛狮科技都成为年后的领涨个股。不仅如此，机构投资者对政策主题行业的偏好也在急剧升温，相关公司节后受到机构的密集调研。
市场人士分析称，历年全国“两会”重点讨论的议题都会成为市场炒作的题材概念，在去年四季度提出国内经济改革的重点方向后，市场无疑对今年3月的政策落地寄予了厚望。正是携着对政策红利的憧憬，目前机构对政策性主题投资才日趋重视。
主题投资概念股牛股频出
今年以来，尤其是马年春节过后，以新政策发布为契机的主题投资概念受到了市场资金的追捧。据信息时报记者统计，剔除今年以来上市的新股，自2月7日以来，两市共有60只个股收获了30%以上的正收益，更有12只个股期间涨幅超过50%，而在此之中，环保行业、新能源汽车等有望得到政策扶持的行业，成为了其中的佼佼者。
如头顶新能源汽车概念光环的猛狮科技，在公司没有明显利好公布、公司大股东还在减持跑路的背景下，股价从1月30日的15.16元一路涨至昨日盘中的24.49元，最高涨幅达到了61.54%。虽然昨日收盘有所回落，但其春节以来的涨幅也超过了五成。无独有偶，新能源汽车板块的另一只龙头股万向钱潮，在春节过后也是一路气势如虹。至昨日，万向钱潮已经连续三日出现“一”字涨停。据信息时报记者统计，万向钱潮节后股价已经累计上涨了65.98%，而在2014年以来其股价已近乎翻倍。在猛狮科技和万向钱潮的带领下，新能源汽车板块牛股频出，大洋电机、西泵股份等均出现大幅上扬。
除了新能源汽车大放异彩之外，环保行业也成为今年A股的领涨板块之一。如环保节能设备的兴源过滤，节后9个交易日全部收涨，其中还包括了12日到17日的四个涨停板，其股价从1月30日收盘的17.85元一路飙涨至如今的31.45元，节后累计涨幅就达到了76.19%。与此同时，创业环保、开能环保以及东江环保等多只环保概念股，自春节以来也都轻松收获了20%以上的正收益。而节后累计涨幅在10%以上的环保概念股，更是多达41只。
此外，西藏药业、凤凰股份、津滨发展等排名节后涨幅榜前列的牛股，也因受益于医疗改革或养老概念，因而在节后受到资金热捧，同期涨幅悉数超过了45%。
机构调研热情急剧升温
资金对政策主题投资概念的青睐不仅仅体现在股价上。春节过后，新能源汽车产业链上的相关公司都成为机构的集中调研对象，如此前曾受到“股神”巴菲特青睐的比亚迪，就在2月12、13、14、17日先后公告透露，节后有近10家机构前往调研。江苏国泰、新宙邦、南都电源、通达动力等新能源汽车产业链上的多家公司，也都在节后迎来了机构调研。
同样的情况也出现在环保行业公司身上。根据公告透露的信息来看，兴源过滤先是在2月11日迎来了广发基金、中欧基金等3家机构的调研，次日又有摩根士丹利华鑫基金等5家机构前往调研。此外，英威腾、汇川技术、金通灵、隆华节能以及南方泵业等相关行业公司也有大批机构调研。
“公司受到机构密集调研，或是被明星机构所垂青，说明了机构投资者的动向和兴趣点。而最近新能源汽车和环保等产业链成为节后机构爱去的地方，说明机构投资者对政策主题行业的偏好正在急剧升温。”招商证券投顾谢国铭昨日接受信息时报记者采访时表示，从A股市场历史表现看，历年的全国“两会”都会对A股市场的行情产生重要影响，其重点讨论的议题也往往成为市场炒作的题材。在去年四季度国家提出了国内经济改革的重点方向后，机构无疑对今年3月的政策落地寄予了厚望。因此，随着时间窗口的临近，携着对政策红利的憧憬，目前市场上的政策性主题正逐步受到机构重视。
海通证券也对此解读称，步入2月份，涨幅靠前的概念板块中出现了冷链物流、环保、自贸区等与政策相关度更高的概念，这说明随着全国“两会”临近，政策性主题正逐步受到市场重视。
信息时报记者梳理近日机构研报后也发现，券商目前普遍认为，市场经过前期大幅调整后，已经对IPO重启和经济增速放缓等利空因素有所消化，全国“两会”之前市场走出上涨行情的概率较大。如中信证券表示，改革预期升温、国内流动性节后环比改善、IPO技术上暂停以及市场技术上反弹需求，让当前市场仍处在“红二月”通道中，并难以改变。
投资提醒：布局政策性主题，可紧抓四条主线
从券商研报中透露的信息来看，机构对于2月下半段行情的关注重点多集中在政策主题投资上，那么投资者应该如何布局？信息时报记者对近日机构研报进行了梳理，得出了以下几条主线。
环保主题
兴业证券分析认为，今年环保成为各地“两会”中讨论的热点，这既是环保工作落实的基础，同时也为环保领域的顶层设计作了很好的铺垫。从择时的角度看，2月份整体看多环保板块，推荐关注龙头公司中电远达、碧水源、桑德环境以及高弹性反转公司凯美特气、迪森股份、菲达环保和永清环保；从择势的角度看，则推荐受益于环保制度建设的个股，如先河环保、宝馨科技、雪迪龙、天瑞仪器和聚光科技等。
养老产业
国信证券研报认为，机构养老产业空间大，且在不久的将来获得重大政策机遇是大概率事件，一旦扶持的利好政策涌出，真正的养老概念股届时将因稀缺性而有望获得较快和较大的估值溢价，因此建议以前瞻性眼光布局养老产业概念股。
大安全领域
中信建投研报认为，全国“两会”召开在即，军工行业有望迎来多项政策面刺激(发动机专项、低空开放、国防预算等)，长期仍可重点把握海空军装备研制的核心成员与军工资产证券化的受益对象这两大主线，重点推荐中航光电、中航精机、中国船舶、广船国际。
自贸区扩围
宏源证券认为，上海改革方案只是敲门砖，天津改革肯定要有所超越，最终上海的改革还要继续更新演进，看好改革的大方向和光明未来。自贸区主题依然是贯穿2014年的主线，市场主题炒作氛围浓厚下，自贸区主题持续有效。天津自贸区重点推荐拥有大量土地的天津港和中储股份。
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