在投资学中,如果资产组合的标准差Sp=Wd*Sd+We*Se,即d股票和e股票各自标准差的加权平均,则分散化无意义,这是什么意思?为何这时候分散化就无意义?
楼主: abcsk
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[投资学] 分散化的含义 |
副教授 94%
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