国联证券2014年半年度宏观策略主题报告：旧模式的改革与新经济的崛起

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20140627-国联证券-国联证券2014年半年度宏观策略主题报告：旧模式的改革与新经济的崛起.pdf (2.72 MB, 需要: 2 个论坛币)

2014-6-27 16:00:28 上传

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经济疲弱，A股颓势依旧：宏观经济和上市公司业绩表现是这两年判断市场的逻辑起点。正是基于这一逻辑，判断转型无牛市，年初以来的市场表现正如预期，在宏观经济和上市公司业绩表现均呈下滑背景下，主要指数呈现下跌，行业表现也与业绩表现基本一致。
    根据对投资、消费和进出口的预测，预计三、四季度的GDP增速分别为7.4%、7.5%。全年增速有望保持在7.4%左右。在微刺激托底、改革发力以及新兴行业增长带动下，对市场不悲观，预计有望在2000-2200点间运行。行业配置方面，看好改革尤其是国企改革的发力，此外，从上市公司业绩表现看，以下行业亦值得关注，一是成长类：传媒、电子、通信；第二类是消费类：家用电器板块业绩持续向好，休闲服务反转明显；第三是业绩反转类：如电气设备、航运、轻工制造、综合、以及供给收缩带动下的染料、氨纶、醋酸乙烯等化工子行业的投资机会。

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关键词：国联证券 宏观策略 主题报告 新经济 上市公司业绩 国联证券 新经济 主题

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