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楼主: lipj

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[文献] 基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 [推广有奖]

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发表于 2015-3-1 14:24:05 |AI写论文

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【作者(必填)】苟红军；陈迅；花拥军；

【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究

【年份(必填)】2015

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=14&CurRec=1&recid=&filename=GLGU201501024&dbname=CJFDTEMP&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=MDYzMzRxVHJXTTFGckNVUkwrZlpPWnVGeTNtVUw3TElpSE1lN0c0SDlUTXJvOUhZSVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDM=

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关键词：Copula 投资组合风险 opula GARCH 外汇投资投资组合数据库模型

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发表于 2015-3-1 20:30:42

lianyujin 发表于 2015-3-1 14:24
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