楼主: chitchatla
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[文献求助] A general approach to calculating VaR without volatilities and correlations [推广有奖]

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chitchatla 发表于 2015-3-4 23:44:09 |AI写论文
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【作者(必填)】
MSCI
【文题(必填)】
A general approach to calculating VaR without volatilities and correlations
【年份(必填)】
2010
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.msci.com/resources/research_papers/riskmetricsjournal/a_general_approach_to_calculating_var_without_volatilities_and_correlations.html

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关键词：volatilities correlations Calculating correlation relations general without 数据库

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chitchatla 发表于 2015-3-5 03:00:56
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chitchatla 发表于 2015-3-18 22:19:41
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