下半年股市或将趋于理性 [推广有奖]

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xiejietao 发表于 2015-7-17 22:55:04 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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短期理性定义：标的股票有业绩支撑，估值合理。长期理性定义：目标股票的品牌和渠道垄断能力强，主营业务有较大增长空间；企业管理成熟、稳健。

首先，宏观层面。先看经济结构。今年第一季度，第一、二和三产业同比增长3.2%，6.4%和7.9%，第三产业增加值增长快于第二产业，彰显调结构的良好趋势。二看三驾马车。消费、投资和出口凸显点状发展。消费方面凸显网络消费和大众化消费，总体是小康式中等收入型消费潮流；投资方面凸显基础设施投资，主要集中在运输层面，稳经济、调结构的首选。出口方面凸显成熟品出口，品牌和技术等产品核心竞争力彰显价值。三看货币财政。财政方面是防止通缩，凯恩斯之手下凡。受制于基础产业产能过剩和有效需求不足问题，同时为支持新兴产业的发展，实现新旧产业的阵痛过渡，财政支出倾斜性明显，投资方向更倾向于民生性产业、新兴产业和城镇化建设方面，预测下半年度这三个方面的投资将有明显的上升。货币政策方面仍是保持偏宽松的流动性。主要是为实现经济结构交接转型和维持稳中向好的方向。
宏观层面的总体格局是在低通胀、调结构、凸重点的布局下，通过政策搭配维持金融市场的稳定。
产业层面：大众性消费和新型产业。互联网、医疗、消费品、新能源汽车、老牌中国制造。
企业层面：品牌和渠道。具体的分析可参阅附件的一位港股分析员的分享。