[求助][讨论]有关最优资产组合的问题

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<P>从去年下半年以来，股市的波动大幅度增加，如何从一下几个方面分析对最优资产组合（“optimal portfolio”）的影响？</P>
<P>1.均值方差法（mean-variance）</P>
<P>2.单阶段预期效用（single-period expected utility）</P>
<P>3.动态法（dynamic）</P>
<P>谢谢了。</P>

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关键词：资产组合 Portfolio Expected Portfoli variance expected dynamic 动态 如何 影响

顶一下~俺是帖子毒药嘛？

呵呵 挺好的谢了

好大的题目，帮顶一下。