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1、法国雷诺公司在外汇市场上需要卖出多少即期欧元以买入500万美元，用来支付给美国的供应商？


2、日本尼桑公司在外汇市场上应当卖出多少数额的即期日元以买入500万欧元，用来支付给欧洲的供应商？


3、求即期交叉汇率(买入价和卖出价)：(1)CHF/JPY；(2)EUR/CAD；(3)GBP/EUR。


4、求远期汇率(买入和卖出价)：(1)EUR/USD 30天；(2)USD/JPY 90天。


5、试求出以下远期交叉汇率(买入价和卖出价)：(1)CAD/CHF 30天；(2)GBP/JPY 90天；(3)GBP/EUR 30天。


6、考虑线性关系，计算以下不规则期限的远期汇率(买入价和卖出价)：★(1)EUR/USD 48天；(2)USD/CAD 21天。


7、请您就以下问题做出正确的回答：(1) 美元对哪些货币远期升水？(2) 美元对哪些货币远期贴水？(3)根据从高到低的顺序，指出USD、EUR和GBP的利率关
系。


8、英国航空公司想在远期市场上买入1000万30天远期美元，用来在一个月后支付给美国的供应商，它需要卖出多少远期英镑？


9、瑞士雀巢公司需要在远期市场上买入1000万90天远期欧元，用来在三个月后支付给欧洲的供应商，它应当卖出多少远期瑞士法郎？


10、如果此时纽约外汇市场GBP/USD即期汇率为1.9425/1.9438；(1)您以100万GBP进行直接套汇的结果如何？(2)您若以100万美元来做套汇交易的结果？(3)两
地市场汇率的变动趋势如何？


11、假如EUR和USD的30天利率分别为4.5%和5.5%，您持有100万EUR；(1)直接做EUR存款的收益为多少？(2)如何进行非抵补套利？(3)非抵补套利的风险何在？★(4)如果您进行抵补套利的结果如何？

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关键词：国际金融 外汇市场 远期汇率 500万 线性关系 国际金融 作业