螺纹钢
【1】当前的供给缺口仍有待填补,而未来采暖季限产或致缺口再现.
【2】2016年下半年以来,由于取缔“地条钢”力度很大,造成钢材供给缺口,市场库存处于低位,钢价在短期内难以有效下跌。因此,取缔“地条钢”延缓了钢价中长期的下行趋势,加上采暖季限产的扰动,让市场在弧顶停留的时间延长。此外,需求端尚未明显降温也支撑了钢价。目前,钢厂利润处于高位,市场恐高心理严重——既担心新增电炉产能投放,又担心货币政策进一步收紧,因此2017年下半年的钢市绝非“一马平川”。
从螺纹钢三十分钟级别去看,昨日早间开盘之后价格直接开始回撤,收盘在3360。而晚间开盘后价格的反抽力度相对也比较大,那么价格对3030至3448的上涨就没有做出了很好的修正,而多头也需要进一步的拉升,去释放掉最后的动能。所以日内建议已逢高做空为主,建议在3455附近布局空单,止盈3300,止损,3485。
2沪铜
消息面:
现货方面:据SMM报道,7月4日上海电解铜现货对当月合约报贴水50-贴水10元/吨,平水铜成交价格46900-46980元/吨,升水铜成交价46920-47000元/吨。早市持货商即依据昨天下午报价进一步收窄贴水,平水铜报价贴水50元/吨左右,湿法铜贴水100元/吨左右,好铜贴水30元/吨左右,盘面回落后持货商收窄贴水意愿更强。第二交易时段,好铜已报贴水10元/吨,平水铜贴水40-30元/吨,成交主动积极,难觅湿法铜踪影,持货商惜售抬价意愿强。日内贸易投机商占主导,整体市况仍偏暖。隔月基差已收至百元以内,现货有望转贴水为升水。
从技术图形上看,沪铜昨日交投于47420-46830元/吨,尾盘收于46920元/吨,日跌1.22%,昨日晚间开盘后价格呈现反弹之势,价格触及到了日线级别五日均线的位置并未进一步上攻,那么上一个交易日的启跌点位就有着非常强的压力了,日内建议47450附近布局空单,止盈47000,止损47500。
3橡胶
消息方面:
【1】消息方面:1、2017年6月,我国重卡市场共约销售各类车型9.5万辆,环比5月份(9.77万辆)仅下降3%,比去年同期的5.94万辆大幅增长60%。2、玲珑轮胎同塞尔维亚继续商讨欧洲建厂事宜。
【2】现货方面:上海市场15年国营全乳报价在12600-12700(-600/-500)元/吨;越南3L报价13400-13500(-200/-100)元/吨;15年泰国3号烟片15000(-500)元/吨;青岛保税区人民币混合胶12750(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片50.9(-0.95)泰铢/公斤;泰三烟片54.3(+0)泰铢/公斤;田间胶水49(-1)泰铢/公斤;杯胶40.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价12200(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12200(+100)元/吨。
周二沪胶主力1709合约大幅下挫,当日期价收于12715元/吨,较上一日下跌5.5%,昨日晚间开盘橡胶形成部分反抽,那么价格有需求对13675至12630的下跌做出部分修正,上方关注0.382与0.618一线,这样的一些点位都将成为强压力位。所以日内建议13160附近布局空单,止盈12830,止损13210。
4豆粕
消息方面:
昨日m1709延续昨日趋势,继续小幅上涨,开于2792,收于2798,成交量为157.05万手,持仓量为209.64万手,日增仓+15946手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为33.18%、26.14%、19.06%和19.32%。晚间开盘在2797,收于2798。九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的63.36%、23.66%,持仓量占比分别为57.28%和26.18%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。
豆粕三十分钟级别里面在高位震荡,呈现震荡上行之势,那么之前的跳空高开点位,也就是我们的震荡低点,而低点在逐步上移,所以早间选择小仓位在2790附近布局多单,止赢2820,止损2770;而从日线级别去看豆粕下方五日均线在2740一线,那么日内做出了部分的回撤也是属于较为正常的走势,而只有当价格给到这样的点位才会是更加合适的做多点位,建议2750附近布局多单,止盈2800,止损2730.
5PP
消息面:
【1】中油华东PP粒部分定价上调100,大炼T30S定8000,锦西1102K定7800,抚顺L5E89定7800,Z30S定8050,大炼V30G定7900,T38F定7900,独K8003定8800,K9928H定8300,兰化SP179定8400。(单位:元/吨)
【2】原料价格:日本石脑油CF日本报422.75元/吨,涨10.75;石脑油FOB新加坡报45.32美元/桶,涨1.18。乙烯CFR东北亚930美元/吨,持平;CFR东南亚报850美元/吨,持平。丙烯中国到岸价875美元/吨,持平。山东丙烯价格报6525元/吨,涨100。
【3】现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东地区报975美元/吨,涨5,中国到岸价报975美元/吨,涨5。国内市场价格基本持平;华东宁波7950元/吨,持平;华南茂名报8000元/吨,持平。
昨日PP1709合约低开低走跌破五日线支撑位,期价下方测试7700附近支撑,而之前的低点在7900一线,当价格跌破7900之后,这个位置就成为了一个强压力位,所以日内建议7900附近布局空单,止盈7700,止损7950。
6甲醇
消息方面:
【1】山东兖矿国宏63煤制目前装置运行8成,计划7月初停车一台气化炉,维持40天,每天减量600-700吨。2、陕西咸阳化学60煤制装置逐步降低负荷进入检修,未来5周每周出货3000吨左右,终端客户预定销售,预计8月1号重启。
【2】现货方面:江苏太仓地区甲醇商谈价下跌至2370元/吨附近,期货市场走跌,现货交易尚可,目前需求拉涨不足。
昨日甲醇主力1709合约减仓下跌,当日期价收于2367元/吨,较上一交易日下跌0.75%,减仓62726手,成交887170手。晚间开盘于2370,收于2387。从日线级别来看甲醇,甲醇的低点在逐步的上移,而高点一直受到5月22日的高点压制。均线系统也是一样,五日均线突破了60天线,而价格的整体又运行在短周期均线之上,日线级别多头有望持续发力,当然进一步震荡的可能也会有,所以只需要到震荡低点附近去布局多单就比较合适。日内建议在2355附近布局多单,止盈2420,止损2335。
7铁矿石
消息方面:
一、进口铁矿石价格(OPI)
7月3日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为63.52美元/吨(即1.0245美元/吨度),环比每吨上升1.11美元,升幅为1.78%;当月平均价格为63.52美元/吨。
二、国产铁矿石价格
7月3日,国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为556.13元/吨,环比每吨上升6.17元,升幅为1.12%;比进口铁矿石高37.37元/吨,升幅为7.20%;当月平均价格为556.13元/吨,比进口铁矿石高37.37元/吨,升幅为7.20%。
7月3日,国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为617.83元/吨,环比每吨上升6.90元,升幅为1.13%;当月平均价格为617.83元/吨。
从铁矿石三十分钟技术图形上看,铁矿石形成的是在484.5至465之间的盘整之势,所以日内建议可以在484.5之上布局空单。早盘建议在486附近布局空单,止盈465,止损491.
声明:分析建议仅供参考,不作为下单的最终依据。