求教Put swaption 和Call swaption？

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Put swaption
Call swaption

如何区分这两个？尤其是如何理解是支付固定利率的权利还是支付浮动利率的权利？

多谢~

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关键词：SWAPTION swap call APT TIO 求教 call put SWAPTION

HANDBOOK上有表格的哇...
call 记得是RECEIVER    对于FIX而言

我是这么记的
PUT SWAPTION=PAYER SWAPTION，也就是付固定。都是P开头,,,
剩下的就是CALL SWAPTION对应fix receiver了---
以上错误-_-
貌似HANDBOOK有误

2# wadeisme


我知道有，但感觉自己理解不好。我不想就这么记下来。。。。

其实我也不怎么理解。
如果非要解释的话，只能解释成PUT SWAPTION是看跌债券价格的。只有这样，才可能是在价格下跌即利率上涨时，通过进入SWAPTION-short fix-rate bond，long floating bond获利。
但为啥不直接针对利率讨论，我也很奇怪...

有四种的
put fix
put float
call fix
call float
默认的话都是receive fix

Call option + LONG SWAP (一般人都喜歡收固定息)