楼主: qiutiandegeer
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[经济] 战略配售基金 [推广有奖]

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qiutiandegeer 发表于 2019-4-10 21:38:29 来自手机 |AI写论文

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2018年7月,为了迎接独角兽回A股,招商、易方达、南方、汇添富、嘉实、华夏等六家基金公司负责管理的六只战略配售基金正式成立,合计募资1049.18亿元。战略配售基金全称3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。“3年封闭运作”代表了战略配售基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期内每6个月开放一次申购,不办理赎回。“战略配售”代表了基金采用投资战略配售股票为主要投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票。下面以$招商配售(SZ161728)$ 为例。
招商战略配售基金成立半年多来,截至2019年4月10日,累计净值为1.052,场内溢价率负的3.71%,收盘价为1.011。从目前该基金的持仓情况看,基金成立以来参与了中国人保的上市的战略配售,同时申购了部分新股,股票持仓比例为3%左右,中国人保配售价3.34元,招商配售基金配售89820000股,目前中国人保最新收盘价9.58,因为有一年的自愿锁定期,尽管目前账面盈利颇丰,但是到期变现收益率还有很大的不确定性。基金主要是投资债券,目前债券持仓比例为87%。
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关键词:证券投资基金 封闭运作 中国人保 持仓比例 合同生效

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