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lbbigcup 发表于 2006-3-17 15:43:00 |AI写论文

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沙发

见路不走

发表于 2015-4-15 22:23:02

拆入资金，是指信托投资公司向银行或其他金融机构借入的资金。拆入资金应按实际借入的金额入账。
拆入资金是套做，循环使用，短借长用。比如说，银行给证券公司30亿拆借授信额度。证券公司在15亿拆借资金到期的当天上午发出拆借第二笔15亿资金指令，当第二笔拆借资金在这天下午1点到账后，即可归还到账的15亿拆借贷款。

拆出资金是指企业（金融）拆借给境内、境外其他金融机构的款项。该项目不包括企业在系统内拆借的款项，应单独设置“系统内拆出资金”科目核算。