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第1章  企业内部控制——资金... 6

1．1 资金支付授权审批制度... 6

1．2 货币资金授权审批制度... 8

1．3 现金管理控制制度... 10

1．4 银行存款控制制度... 14

1．5 票据管理规范... 17

1．6 印章管理制度... 20

第2章  企业内部控制——采购... 22

2．1 采购授权审批制度... 22

2．2 采购申请审批制度... 24

2．3 采购预算管理制度... 27

2．4 采购控制制度... 28

2．5 验收管理制度... 32

2．6 付款控制制度... 35

2．7 退货管理制度... 37

2．8 应付账款管理制度... 38

第3章  企业内部控制——存货... 40

3．1 存货授权审批制度... 40

3．2 存货采购控制制度... 43

3．3 存货储存管理制度... 45

3．4 仓库调拨管理规定... 48

3．5 存货领用管理制度... 49

3．6 存货发放管理制度... 50

3．7 存货盘点管理制度... 52

3．8 废损存货管理制度... 55

3．9 存货核算工作规范... 57

第4章  企业内部控制——销售... 61

4．1 销售授权审批制度... 61

4．2 客户信用管理制度... 63

4．3 销售合同管理制度... 66

4．4 发货、退货管理制度... 68

4．5 货款回收管理制度... 69

4．6 应收账款管理制度... 71

4．7 销售回款奖惩制度... 74

4．8 问题账款管理办法... 75

4．9 应收票据管理制度... 76

第5章  企业内部控制——工程项目... 78

5．1 工程项目授权批准制度... 78

5．2 项目决策管理制度... 79

5．3 概预算审查制度... 81

5．4 竣工清理管理制度... 82

5．5 竣工验收管理制度... 84

第6章  企业内部控制——固定资产... 86

6．1 固定资产授权批准制度... 86

6．2 固定资产购置管理制度... 88

6．3 固定资产验收管理制度... 90

6．4 固定资产保管制度... 93

6．5 固定资产折旧制度... 95

6．6 固定资产盘点制度... 98

6．7 固定资产处置制度... 100

6．8 固定资产转移制度... 103

第7章  企业内部控制——无形资产... 108

7．1 无形资产授权批准制度... 108

7．2 取得与验收控制制度... 111

7．3 无形资产使用管理制度... 113

7．4 无形资产处置与转移管理制度... 115

7．5 无形资产重大处置集体合议审批制度... 118

第8章  企业内部控制——长期股权投资... 120

8．1 投资授权批准制度... 120

8．2 长期股权投资决策制度... 121

8．3 长期股权投资执行管理制度... 124

8．4 长期股权投资处置管理制度... 126

第9章  企业内部控制——筹资... 129

9．1 筹资授权批准制度... 129

9．2 筹资决策管理制度... 130

9．3 筹资执行管理制度... 132

9．4 筹资偿付管理制度... 133

第10章  企业内部控制——预算... 136

10．1 预算授权批准制度... 136

10．2 预算编制管理制度... 138

10．3 预算执行控制制度... 140

10．4 预算调整管理办法... 143

10．5 预算执行分析制度... 145

10．6 预算审计管理制度... 148

《企业内控精细化管理全案》283页.doc (1.59 MB)

2020-2-1 21:02:39 上传

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