中国机构另类资产配置手册之实物篇：大类资产配置偏师之威_2020-01-18_兴业研究

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从新兴市场实际情况看，单纯靠债券难以跑赢社会通胀水平，同时依靠权益风险敞口较大。通过增加配置一定比例的实物类资产，这样可以分散风险，显著改善大类资产的配置效果。


配置实物类资产的两个线索：一是完善避险、防范通胀、分享宏观经济增长等功能，黄金 ETF、商品 ETF 等肩负了相关使命；二是通过加入与传统股票、债券相关程度低的资产，这起到分散风险、优化有效前沿的目的，REITS、艺术品、数字货币等可能起到相关功能。

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关键词：投资