楼主: 玄霄
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[程序化交易] 【推荐】交易系统典藏书籍总汇以及系统交易、程序化交易等经典资料收藏专贴   [推广有奖]

401楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:06:26
自信
    交易员必须具备一些奇怪的个性。交易员当然必须有强烈的自信，明确的自我。某些情况下，甚至必须有些霸气，可以强迫别人做原本不想做的事。霸气往往很重要，因为身为交易员，你错误的次数毕竟多于正确。假定你准备等待80％的胜算机会，绝对不可能是成功的交易员。你必须盘算如果从20％的胜算机率中赚钱。这是一个20/80的老问题（按照这套理论的说法，在大部分的行业中，80％的结果来自于20％的努力，剩余20％的结果则来自于80％的努力）。所以，如果你必须具备一些霸气或勇气，这是相当可以理解的。”
    “可是，如果你说：'即使每个人的看法都不是如此，但我还是准备大赌一番’，这并不是我们讨论的勇气，这属于全垒打的情形。我们所谓的勇气、自信与自我，对象不是其他的人，而是必须能够经常承认错误的心理特质。很多年轻人都不能接受自己犯错的事实。”
    “如果手中完全没有部位，通常很容易判断当时的行情，清楚评估未来的可能走势。可是，如果你押下赌注，而且判断错误，这就很难了。首先，你必须承认自己押错了宝，然后结束它。对于每个人来说，这都是心理突破。某些人很容易做到这点，但这个决策还必须深入内心。所以，你不仅必须说'我错了’，还必须朝另一个对的方向走。这非常困难，所以勇气非常重要。”
    所以，没有一面倒的绝对特质，每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡。举例来说，自信地承认错误，这类的自我必须受到内省能力的均衡。
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402楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:06:38
恐惧与忧虑
    不论你多多么成功，不论你多么棒，面对一场重大的比赛，胃部也免不了一阵翻腾。交易员也是如此。你必须学习如何区别恐惧与正常的忧虑。你当然不能在恐惧的情绪下进行交易。你不能害怕扣动扳机。
    经过连续的损失，自然会产生忧虑，非常不愿意扣动扳机。不论怎么做，结果都是错的。每进行一笔交易，结果就是亏损。你必须学习如何控制这种情绪，学习如何控制恐惧。你必须感受亏损交易和错误交易带来的痛苦。如果你不会感受痛苦，那你已经麻木了，交易生涯也就结束了。所以，你必须体会痛苦的感受，他不能因此而害怕。
    某些情况下，交易员难免都会从正常的忧虑陷入不正常的恐惧中。如何克服情绪障碍而回到正常的交易状况，每个人的处理方式不同，这是个性的问题。
    对待亏损的方法
    大多数交易者都痛恨亏损，甚至关掉电脑而否认亏损存在，或拒绝打开经纪商的对帐单。这是一种否认的心态。某些交易者把帐户中的亏损涂黑。伟大交易员对亏损的方法截然不同。他们不是绝对的完美主义者，不会紧抓着手中的东西，不会因为割舍一些机会而怨天尤人。
    “我相信自己相当平衡，我认为这是对我有好处的一种特质。我不是做学问的人，但我相信自己有不错的常识。我就象任何人一样喜欢成功，但也能够在相当谦卑的心态下接受损失。我非常愿意承认损失。如果你的损失次数象我一样多，你也需要承认损失。”
    如果你不希望发生否认与瘫痪的情况，就必须承担损失。认知与接受损失的最好办法，首先就是承认损失。其次，看到整场比赛将不断地发展下去，你永远都可以参加比赛。损失不是全然的失败，只是过程中的短暂影像。事实上，如同马丁"伯顿所解释的，亏损可能完全不是亏损。罗斯曾经在《美国经典小说》中提到：“越快割舍损失，对于每个人都越好”。
    “我发现自己可以从损失中受惠，因为如果你发生500英镑的损失，下一次就可以接受450英镑的损失，完全不会造成心理障碍。所以，你可以处在更有利的情况下拟定决策。你需要了解，接受损失并没有那么严重。”
    “你必须确定任何决策都是你真正想要的。负责的心态很重要，包括在整个人生当中，我必须对家人、朋友与同事负责，你也必须负起交易部位的责任。可是，你必须足够坚强而能够承担责任。你必须负责而不觉得遗憾。为了不觉得遗憾，你需要能够扣动扳机。”
    对于伟大交易员来说，只要他们采取应有的行动——换言之，遵照系统的指示采取行动——就可以把亏损视为某种形式的成功。在这种情况下，他们没有任何遗憾。判断成败的基准在于你是否严格遵守交易系统，不要根据盈亏结果界定成败。把重点转移到适当的对象上，如此将发现获利能够自己照顾自己。当然，你必须把注意力摆在“球”上面，但你首先需要知道“球”在哪里。
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403楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:06:51
错失机会的恐惧
    交易者普遍认为，如果他们不采取行动，将错失一辈子的机会。他们相信，机会不会敲两次门，如果希望成功，必须抓住成功的每个机会。在交易的领域之外，这是令人钦佩的特质，也是我们对于这种态度的评价。在整个成长的过程中，我们都被教导这类的信念。可是，适用于人生其它领域的真理，未必适用于交易。这也是许多其它领域的成功者，为什么不能在交易市场获致成功的道理。他们在其它领域内获得成功的技巧，往往加速他们在交易市场的失败。伟大交易员具备全然不同的观点。
    “永远有明天，许多人经常是忘记这个事实。某些精明的人了解永远有明天，他们也是早上就可以离开市场的人。我今天早上遇到一位交易员——他有很棒的一天，只工作20分钟。进场之后，立即出场。他发现市场太过沉闷，不适合进行交易。”
    “在营业大厅里，我想你必须具备一些攻击欲望。你不能感到害怕。对于你所面对的事物，你不能觉得害怕，这是交易员必须具备的一种心态。如果太过于软弱，你会失去太多交易机会。可是，错失一些机会是可以接受的；我宁可错失机会而不愿失去钞票。如果你错失一个交易机会，就让它过去。几分钟之后还有另一个机会。”
    没有遵循交易计划提供的明确进/出场讯号，这才是值得害怕的东西。交易者经常会受到一些古怪念头的诱惑，或运用交易计划的灰色地带“弄些搞头”。举例来说，假定某人运用三天移动平均与十天移动平均的穿越，交易者可能不愿意多等一天看看均线是否真的穿越。处在某些情况下，这种迫不及待的欲望很强烈，例如：很久没有交易，急于扳回损失或急需用钱。
    为了消除这种恐惧，首先需要剔除所有的不相干考虑。交易毕竟不能因为你需要获利而获利。把不相关因素从思绪中剔除，最佳方法是专注于交易讯号。写下你应该进行交易与不应该进行交易的市场讯号，这些法则必须尽可能明确。然后，专注于这些讯号，排除其它诱惑。
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404楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:06:52
错失机会的恐惧
    交易者普遍认为，如果他们不采取行动，将错失一辈子的机会。他们相信，机会不会敲两次门，如果希望成功，必须抓住成功的每个机会。在交易的领域之外，这是令人钦佩的特质，也是我们对于这种态度的评价。在整个成长的过程中，我们都被教导这类的信念。可是，适用于人生其它领域的真理，未必适用于交易。这也是许多其它领域的成功者，为什么不能在交易市场获致成功的道理。他们在其它领域内获得成功的技巧，往往加速他们在交易市场的失败。伟大交易员具备全然不同的观点。
    “永远有明天，许多人经常是忘记这个事实。某些精明的人了解永远有明天，他们也是早上就可以离开市场的人。我今天早上遇到一位交易员——他有很棒的一天，只工作20分钟。进场之后，立即出场。他发现市场太过沉闷，不适合进行交易。”
    “在营业大厅里，我想你必须具备一些攻击欲望。你不能感到害怕。对于你所面对的事物，你不能觉得害怕，这是交易员必须具备的一种心态。如果太过于软弱，你会失去太多交易机会。可是，错失一些机会是可以接受的；我宁可错失机会而不愿失去钞票。如果你错失一个交易机会，就让它过去。几分钟之后还有另一个机会。”
    没有遵循交易计划提供的明确进/出场讯号，这才是值得害怕的东西。交易者经常会受到一些古怪念头的诱惑，或运用交易计划的灰色地带“弄些搞头”。举例来说，假定某人运用三天移动平均与十天移动平均的穿越，交易者可能不愿意多等一天看看均线是否真的穿越。处在某些情况下，这种迫不及待的欲望很强烈，例如：很久没有交易，急于扳回损失或急需用钱。
    为了消除这种恐惧，首先需要剔除所有的不相干考虑。交易毕竟不能因为你需要获利而获利。把不相关因素从思绪中剔除，最佳方法是专注于交易讯号。写下你应该进行交易与不应该进行交易的市场讯号，这些法则必须尽可能明确。然后，专注于这些讯号，排除其它诱惑。
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405楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:07:05
不同于人生其它领域，为了获得交易成功，必须克服“错失机会的恐惧”。提醒自己，适用于其它人生领域的原则，并不适用于交易。在金融交易市场，为了获致成功，意味着你必须等待正确的时机。如果感觉某些东西不对劲，就不要进场。态度必须十分小心，等待就可以获得报偿。另外，随后还会出现其它的机会，这也不同于人生其它领域。
    转移注意：交易之外还有人生
    当然，即使是最专注热忱的人，也需要保持健全的个人生活。所以，热忱的态度也必须转移到其它的事物，例如：家庭。就这方面来说，交易还需要生活管理的技巧。
    “有时候，某些事物在整个人生当中变得更重要，不可避免地迫使你转移注意。结婚之后，你有了家庭与小孩，这一切都很重要，你希望与他们共处。所以，你不能只专注于如何击败市场，为了健全的生活还有其它的考虑：'现在是星期六下午，我想我应该整理花园，或者与小比尔玩球。’这是你应该做的事，而不是在市场收盘之后，继续盘算星期一早晨可能没有机会考虑的事情。”
    “从事交易，你必须能够立即掌握资讯的优先性。什么东西最重要？什么东西会影响行情的根本走势？面对生活中的一切，你必须有高度的组织能力，能够评估事情的优先顺序，如此才能保持专注。惟有妥善组织时间，一位交易员才能够找到转移注意的时间——安排重新充电的时间。保持这种高度理解与工作精神组合，我不认为着与聪明有什么关系，这是一种智慧。一种罕见的素养，所有成功交易员都具备的条件。”
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406楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:07:18
交易战术
    *  如果你对于交易觉得不自在，交易就不太可能成为终生事业。
    *  交易不是做苦工。你必须乐在其中。如果办不到这点，找出其中的理由。
    *  “导师”往往不应该是最炙手可热的交易员。
    *  记住“暂时停顿”，重新充电。
    *  如果建立一笔理想的交易，必须确认这点，扯足顺风帆，尽可能榨取获利。
    *  评估进一步获利的机率，分批进场与出场，这是保障既有获利而持续追求获利的好方法。
    *  必须保持“由多翻空”或“由空翻多”的弹性。
    *  自律精神与专注投入，可以弥补先天的才华不足。
    *  观察行情，培养后续发展的“感觉”。对照过去发生的一切，累积经验。
    *  信赖自己成功的能力。
    *  面对亏损部位，坚持自律精神。
    *  预先规划损失的最大程度。
    *  相对于获利，损失需要更多的照顾。
    *  把损失置之脑后，继续前进。专注于未来而不是过去。
    *  留意获利能力的变化。  
    *  宁可错失交易机会也不要发生亏损。
    *  在交易市场中，机会绝对会敲两次门。
    *  在冷清、沉闷的行情中，务必留意“手痒”的问题。
    *  把通讯刊物上的停损点视为可能的进场点而不是出场点。
    *  安排规律的运动计划，生理健康确实会影响交易。
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407楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:08:01
风险市场的投资与投机要取得成功是一场艰辛的征途，必须经过无数次的学习与实践的循环往复，由简入繁、再由繁至简，形成适于自已本身的一种致胜的操作系统与方法 ，才能说在这个风险万变的市场取得真经。http://www.hejbook.com.cn

    俗话说：“天道酬勤”、“磨刀不误砍柴功”。在这乌云多变的风险市场，读者只有把自已的砍刀磨得越锋利，用刀的手法越高超，才能在这血肉横飞的风险江湖立于不败之地，也才能砍开那金光闪闪的阿里巴巴财富之门。而书籍是人类很重要的一个老师，一个高水平的老师能培养出十分优秀的学生，而一个水平差的老师有时不但不能培养好一个学生，反而会让这个学生养成许多不良的坏习惯，即使在以后要获得成功，仅为改变这个坏习惯也要付出很多的时间精力与代价，多走许多的辛酸弯路。现在证券市场上投资书籍名目繁多，鱼龙混杂，有些居心不良的作者只为金钱不为责任而糊乱写书，弄得读者是非难辨，真正能找到一本好的对操盘实战有帮助的书越来越难，所以在这个风险的市场如何根据读者本身的情况，学习和选择那些书籍学习能达到事半功倍的效果就成为一种学问。
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408楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:08:13
华尔街证券书店就是为解决读者学习个性化这个问题而产生，经过一批长期在股市、期市、汇市、债市征战以及在大机构操盘的专业人士根据自已曲折的学习历程与在这个风险市场获得成功以后回过头来对读书学习效率的反思，为使有缘能进入本站和立志要在这个行业取得成功的读者前进的道路更顺畅，筛选出一些能穿越时空的经典证券书籍，供入行或希望提高操盘水平的读者选择，并且在读者学习中与其进行交流与解惑，提供适合其本身的个性化的建议加以引导。华尔街证券书店的目的不是希望读者买很多的书，而是希望读者能买到对其操盘水平快速提高与本身实战有用的书；也希望把华尔街证券书店[交流中心]论坛打造成供读者免费学习和获得实战知识的家园；面对金融的国际化，在我们与国外炒家的对抗中，希望我们整体的力量越来越强大，并把这作为一项崇高的事业在维持。http://www.hejbook.com.cn

      在职业股票投资人群体中，特别是那些受训于机构的操作者，对于《证券分析》、《专业投机原理》、《股票趋势技术分析》、《期货市场技术分析》等这些国外的交易经典之作都是烂熟于心，而对于国内作者的著作，只会选择波涛的《系统交易方法》系列，其他的著作似乎不会放在眼界里。普通投资者大多数有一种观点，认为自己不是职业投资者，因此职业高手的学习方式并不适合自己，也因此自己还是要从国内的那些基本的Ｋ线、图形开始看起，再加上庄家分析等等“中国特色”的东西。然而从２００１年至２００6年的市场中，普通投资者终于发现，即使对这些内容再熟悉，在变幻无常的市场中，也不能保证自己稳定获利。与其他任何行业一样，股票市场以后将会越来越趋于利润平均化，获取利润的难度越来越大，专业性会越来越强，对于操作者职业素质的要求也会越来越高，因此，在单位时间内提高学习效率是必修之道。
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409楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:08:29
一些职业高手普遍有此感慨，他们中的许多人并非没有看过国内的一些著作，但在接触到国外经典之作后，异口同声地认为以前费了许多工夫、走了许多的弯路。一位在美国做交易多年的专业人士说，两位不同的职业炒家，面对同样的一个Ｋ线图，可以得出完全相反的结论，而这两个相反的结论，并不影响他们能够利用自己的方法获取利润。技术的力量只是基础而已，那么背后的核心是什么呢？ http://www.hejbook.com.cn
   
   从发达国家市场的经验来看，当专家们都难以把握价值分析的资料时，那么这个市场中树立以职业投机为主的思维，才可能持续地积小利成大利。进行业余投资却形成职业思维，看似矛盾，却是惟一出路。职业思维的形成，又需要积累很多，也需要磨炼很多，这些都远远超过一般业余投资者的想像，但业余投资者通过不继的学习与努力探索，也能自然而然的形成职业思维。基本的趋势需要掌握，基本的均线、Ｋ线技术需要掌握，重要的技术指标需要掌握，而与稳定获利最相关的内容则是，自己的个性是什么，财富观是什么，在交易中出现异常情况时心理状态如何，自己的风险管理与资金管理思路又是什么……一切都需要在形成自己的个性交易系统的前提下，才有可能进入正常化与职业化。至于基础技术，也只是敲门的一块砖而已，但这块砖的质量如何对其本身的成功又起着至关细腻的重要。
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410楼
玄霄 发表于 2010-9-27 00:08:45
我们的市场至今只有十几年，以美国为主的交易市场，从百年前就开始不断涌现出实战高手，并且大多数都已经以著作的形式让我们得以一览要领，更有些征战了几十年也只写那么薄薄的一本小书，但这些著作能够穿越时空的考验，持续影响市场中一代又一代的交易者，是因为它们有不朽的内在价值，它们就象黑夜中的灯塔，照亮着想要在这个行业取得成功勇敢探索者的道路。 不要沉溺于技术分析本身，多想想如何将自己融入交易行为中去，只有国外的经典之作能够告诉你其中的方法，无它，只是因为他们在市场中已经浸润百年，他们赔过更多的钱，他们书中的每个字曾经是用许多的钱与心血堆集起来的。因此，看书须从经典起，学习必须从经典开始，只有从开始打好坚实的基础，手才能伸向那遥远的天空。http://www.hejbook.com.cn

     华尔街证券书店把经典的书籍筛选出来放在网站首页的《操盘经典》栏目里,并且把其各种理论在网站首页的左下边进行细分，让读者根据自已的情况对自已所要提高的方面进行选择，这些是学习的必看书籍。在网站首页的《内处集锦》栏目里把国内与国外的书籍精选出来，使读者进行第二步有选择性更广泛的学习，并且在《交流中心》论坛中读者可以随时把学习中遇到的问题留言在华尔街证券书店论坛的《读者天地》栏目的交流区中，由专业人士进行解答与交流。学习需要帮助、实战操盘希望快速提高的读者可注册成论坛会员，把学习中与实战中碰到的实际问题留言到《VIP空间》栏目中，职业操盘手会全程跟踪进行解答；在论坛的《资格考试》栏目中，参加证券从业人员资格考试、期货从员人员资格考试、注册金融分析师资格考试的读者可在各分栏目中进行交流，并且里面有大量的资格考试模拟试题免费下载。http://www.hejbook.com.cn

    以上所有的一切活动与服务都是免费的，目的只有一个：希望我们的读者能更快的走上成功之道，希望在我们的读者之间能走出更多国际型与实战型的投资人才，也希望能把本站打造成网上风险投资领域的黄埔军校，希望在读者的人生历程中有过华尔街证券书店闪烁的光芒，也希望更多国内有志的实战操盘高手能加盟到这项崇高的事业之中，让我们一起努力推动中国金融事业的发展。
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