基金的“累计单位净值”与“复权单位净值”怎样区分？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下，基金的“累计单位净值”与“复权单位净值”怎样区分？谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：复权单位净值 累计单位净值 单位净值 单位净值

基金在运作过程中会有分红，分红后基金净值价格相应除权，比如2009年成立的一只基金，成立时面值为每份1元，至2010年9月1日，净值为每份1.6元。假如9月2日该基金每10份分红2元，则基金在9月2日的净值相应调整为1.4元/份，这个价格就是经常看到的基金当前的净值。如果算复权后的净值，则应当考虑分红效应，即复权后的9月2日的净值就是1.6元，但公布出来的不复权的净值就是1.4元

谢谢。不过我还是有疑问。按您的意思，在基金分红后，“单位净值”从1.6元变为1.4元。而“复权单位净值”仍为1.6元，可“累计单位净值”不也是把0.2元分红加回去后的1.6元么？我就是想区分一下“累计单位净值”和“复权单位净值”的区别 2# greattiger

我查了些资料，似乎是“累计单位净值”虽然还原了分红，但没有考虑分红的再投资，而“复权单位净值”既还原了分红，又考虑了分红的再投资。不知道对不对，还请懂基金的人士指教

shufe080607 发表于 2010-10-6 20:12
我查了些资料，似乎是“累计单位净值”虽然还原了分红，但没有考虑分红的再投资，而“复权单位净值”既还原 ...

你的理解是正确的