中金公司08月28日-传媒行业四季度行业投资策略：万事俱备，待“东风”转

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投资提示    将传媒行业投资评级上调到超配,重点推荐天威视讯、歌华有线、北巴传媒、时代出版和博瑞传播,推荐逻辑如下:传媒板块自我们3月份下调评级到“标配”以来表现落后大盘13%。板块估值相对大盘溢价率已低于历史平均水平,重点推荐股票估值更趋合理,以6-12个月为投资周期,实现绝对收益的空间已经打开,并具备逢低吸纳的估值基础。
    文化体制改革加速前行。2009年前8个月出台的改革政策数量超越过去数年总和,改革政策力度空前,改革目标清晰明确,并有大力度的财税政策保驾护航,充分显示了中央文化体制改革的决心和信心。跟踪分析显示,在政策推动下,出版和广播电视领域改革加速迹象明显,跨地域、跨媒体、跨产业发展案例开始显现,通过资源整合,打造大型综合媒体集团和文化产业战略投资者的战略进入到实践阶段。资本市场对文化体制改革带来的战略性投资机会反映不足。
    投资时钟分析显示,传媒板块在熊市后期,牛市初期以及震荡的市场环境下往往有超越大盘的表现。从投资风格上看,传媒板块在市场转向防御或主题投资时容易获得投资者青睐。最近市场波动较大,投资者单边牛市预期有所动摇,投资风格有发生转换的迹象,传媒板块跑赢大盘,实现相对收益的概率也处于较高水平。

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