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基金会计/高级基金会计
【岗位介绍】
职位描述：
1. 对基金每日发生的交易活动进行会计处理，并与托管行核对每日的基金净值。
2. 及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据，每日报送证监会要求的投资数据，定期、不定期的提供其他部门所需的基金投资数据。
3. 按照证监会的要求，编制基金的法定披露信息，与托管行核对披露内容准确无误后，在指定媒体公告，并对信息披露报刊保存留档。
4. 每日估值完成后，检查基金各项投资比例，制作投资比例监控表，注明不符合要求的投资比例，提供给公司领导及基金经理进行调整。
5. 统计个席位交易量的情况，通报公司领导及交易人员，避免交易量违规情况的发生，根据季度交易量的情况，与券商核对佣金。
6. 对基金会计业务流程提出修改建议，协助部门负责人对部门制度进行修改完善。
任职条件：
1. 会计学、金融相关专业，本科以上学历；
2. 二年以上基金会计工作经验优先；
3. 具有基金从业资格者优先；
4. 能熟练的使用各类办公软件；
5. 工作认真负责，具有高度的敬业精神和工作责任心。
【公司介绍】
2013年11月7日，经国家工商行政管理总局注册成立，正式挂牌。国有银行与外方资金管理公司共同出资成立的中外合资基金公司，是一家高起点、高标准且充满活力的公司。公司的经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会规定的其他业务。公司总部位于上海陆家嘴。
【投递方式】
Email: phoebe.gou@syzcgroup.com
wechart: yolandadisy
Tel: 021-61554056
地址：上海陆家嘴
上海颂引诸才企业管理咨询公司
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