从概率看投资的秘密

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投资是为了获取利润，同样，赌博和彩票也是为了博取利润，那么，它们之间有什么的区别呢？对于一些把投资当成赌博的投资者来说，它们之间当然是没有区别的，但作为一个理性的投资者，却要认识到它们之间的本质区别。

赌博是小概率的事件，在赌场的设计里，赌徒赢钱的概率必定会小于输钱的概率，一般国际较正规赌场设计的盈亏概率是3：7，也就是赢钱的概率只有30%、输钱的概率是70%，这样长此下去，必然是赌场庄家赚钱多、赌徒会输得越来越多。

彩票的概率更小，小到只有几百万分之一，所以，即使是每一场都买、连续买一辈子，按照这样的概率分布，中大奖的可能性依然还是几百万分之一，所以，买彩票不是投资甚至不是赌博，而纯粹是一种消费。

当然，赌博和彩票代表了概率的两种极端：赌博是小概率，但赢输金额之间的差距不大；彩票低到接近忽略不计的概率，但中奖和不中奖之间的金额差距几乎无限大。它们之间的共同点则是：两者都是小概率的事件，充满了极大的不确定性和不可控性。

投资与赌博、彩票之间最大的不同，就是我们可以把投资做成“大概率的事件”，它的大概率包括了两点：我们可以让盈利的概率超过亏损的概率，同时我们可以让盈利时赚得的金额超过亏损时失去的金额。

我们常常说，成功就是在正确的时间、出现在了正确的地方，在投资上这点尤其明显，因为我们可以通过对时间和空间的选择，让我们出现在盈利的概率更大的环境，这样我们就可以获得超过50%的大概率了。

什么样的方式，可以让我们获得更大的盈利概率呢？从力量投资理论的思想来看，就是我们投资方向的选择要依据市场中期、长期的方向，在市场中长期力量都向上的时候做多，或者在市场中长期力量都向下的时候做空，就可以获得最佳的盈利概率。

简单来说，就是在牛市的时候以做多为主、在熊市的时候以做空为主，而且中线投资的方向始终与市场中期的运行方向保持一致，那么，长期来看，我们就可以获得约70%左右的成功率。

因此，为了获得更大的投资盈利概率，我们必须以市场的大方向为依据，并且跟随市场中期的方向，来选择操作方向是做多还是做空，只要我们始终与市场整体方向保持一致，我们就可以长期获得更高的盈利概率了。

索罗斯曾说，投资成功并不需要很高的成功率，有50%就可以获得很好的利润了。他为什么这么说？50%难道不是盈亏抵消了吗？当然不是。

因为，即使只有50%的成功概率，但如果每次盈利时平均收益是15%，而每次亏损时平均亏损是-5%，那么，投资者的最终业绩也将非常可观。

所以，在更高的成功率之后，另一个重点就是让我们盈利时获得的利润，尽可能更大幅度的超过我们亏损时发生的损失。

从这个角度来看，长期投资成功的关键并不在于某次获得多么高的利润，而是每一次亏损的幅度都很小，而且从来不发生大的亏损。这一点，正是投资的最大秘密。

为什么我们能够做到这么多来年都把亏损控制在这么小的幅度？那是因为我们对市场没有看法、不做预测，不单纯做多也不简单卖空，始终跟随市场的方向变化，以万变应万变。往往大幅的亏损，都发生在市场变化了而投资者却固执己见的时候，这样的情况，我们永远也不会发生，因为我们没有自己，只有市场。

我坚信，通过选择更正确的操作方向，也就是牛市以做多为主、熊市以做空为主，并且中线投资与市场中期力量的方向保持一致，那么我们就始终会在正确的时间、出现在正确的地方，就可以获得非常高的投资成功率。

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投资与赌博、彩票之间最大的不同，就是我们可以把投资做成“大概率的事件”，它的大概率包括了两点：我们可以让盈利的概率超过亏损的概率，同时我们可以让盈利时赚得的金额超过亏损时失去的金额。

赌场的优势没这么大，举例来说玩的人最多的百家乐输赢的概率就不是3：7，概率事件进行足够多的次数后表现为大数定律，所以赌场不计较几次的得失，无限玩下去肯定是持续获利的，但也要防止小概率事件的发生所以有最大下注额限制。
赌博、彩票的共同处是从规则确定的那一刻起 概率和盈亏比都是确定了 规则不变就永远不会改变。你是弱势方，不管你用什么策略，无限玩下去 占有优势方肯定是笑到最后的人。所以最好是不玩，非要玩赌博、彩票，那么要做到有2点：限定总投额；及时收手。
金融交易的概率和盈亏比都是在变化的，存在着许多不对称的机会，换句话说你有选择的空间。但你这里面少考虑了一个参数，除了胜率和盈亏比外，还有周转率。周转率跟交易频率和市场容量有关（资金规模到一定阶段不得不考虑流动性）。胜率、盈亏比、周转率三者缺一不可，单独谈胜率更不可取。。。。因为很多时候三者是互相牵制的。。。。

pzytony 发表于 2018-12-11 03:52
投资是为了获取利润，同样，赌博和彩票也是为了博取利润，那么，它们之间有什么的区别呢？对于一些把投资当 ...

简单来说，就是在牛市的时候以做多为主、在熊市的时候以做空为主，而且中线投资的方向始终与市场中期的运行方向保持一致，那么，长期来看，我们就可以获得约70%左右的成功率。
因此，为了获得更大的投资盈利概率，我们必须以市场的大方向为依据，并且跟随市场中期的方向，来选择操作方向是做多还是做空，只要我们始终与市场整体方向保持一致，我们就可以长期获得更高的盈利概率了。
索罗斯曾说，投资成功并不需要很高的成功率，有50%就可以获得很好的利润了。他为什么这么说？50%难道不是盈亏抵消了吗？当然不是。
因为，即使只有50%的成功概率，但如果每次盈利时平均收益是15%，而每次亏损时平均亏损是-5%，那么，投资者的最终业绩也将非常可观。
所以，在更高的成功率之后，另一个重点就是让我们盈利时获得的利润，尽可能更大幅度的超过我们亏损时发生的损失。
从这个角度来看，长期投资成功的关键并不在于某次获得多么高的利润，而是每一次亏损的幅度都很小，而且从来不发生大的亏损。这一点，正是投资的最大秘密。
为什么我们能够做到这么多来年都把亏损控制在这么小的幅度？那是因为我们对市场没有看法、不做预测，不单纯做多也不简单卖空，始终跟随市场的方向变化，以万变应万变。往往大幅的亏损，都发生在市场变化了而投资者却固执己见的时候，这样的情况，我们永远也不会发生，因为我们没有自己，只有市场。