公式如图所示
其中n是合约期间内有效交易天数（周六周日被排除）。di表示第i次交易日和第i+1次交易日之间相隔的天数（一般为1，遇到周末就为3）。ri是SHIBOR隔夜拆借利率O/N。D代表整个合约所包括的全部天数。我是为了建立OIS-3M的指数期货合约。整个合约的时间是3个月期。
现在我想把这个OIS计算出来，但是感觉无从下口了，关于excel的计算和写公式的能力不足，硬算的话好像很费时间，有没有大神可以帮我算一下的。

ri的数据附件在这，用隔夜利率就好了，即O/N

如果有人有想法，请先回复告诉我，然后再计算，我等你答案，因为比较着急，所以如果没人告诉我能做的话，今天晚上这个就取消了我自己做。