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heracles1977
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Copula模型的高效重要性采样
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giresse
2026-6-30 12:29:21
新冠疫情期间黄金与比特币对中国股市的避险差异研究——基于DCC-GARCH t-Copula模型
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tianwk
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Copula模型的高效重要性采样
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giresse
2026-6-12 22:38:08
耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究
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giresse
2026-6-12 22:34:06
时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型
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heracles1977
2026-4-30 20:49:24
基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量
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heracles1977
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基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
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heracles1977
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基于动态因子Copula模型的我国银行系统性风险度量
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是没什么
2026-4-23 09:35:14
我国金融机构的系统风险重要性研究——基于Clayton Copula函数方法和MST网络模型
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happysteps
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上海黄金是人民币汇率风险的对冲工具和安全港吗?——基于常量和动态Copula模型
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晏几道
2026-4-22 17:15:15
金融机构系统性风险溢出和系统性风险贡献——基于滚动窗口动态Copula模型双时变相依视
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基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
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heracles1977
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时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型
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房地产股票投资能对冲通货膨胀吗?——基于Markov转换GRG copula的相关性测度研究
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基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究
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基于动态Copula模型对金融市场风险管理的探究
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基于EVT-Copula-CoVaR的石油市场对中国碳市场风险溢出效应研究
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2026-4-21 18:56:05
新冠疫情期间黄金与比特币对中国股市的避险差异研究——基于DCC-GARCH t-Copula模型
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基于混合Clayton Copula模型的原油价格与油轮市场的风险传染效应研究
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