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中国公募基金上市基金规模统计(日)2012-20260108基金主体信息发行总市值每日规模变动
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中国公募基金日净值文件2016-2025每百份基金已实现收益7日年化收益率含基金主代码信息
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公募基金前十名资产支持证券明细表2006-20250930权益投资的买入成本及卖出收入情况201
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中国公募基金年净值文件年行情信息表1998-2025上年7日年化收益率年平均换手率成交量金
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中国公募基金历史日行情信息表1998-20260109成交量金额涨跌幅换手率溢价率总市值
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中国公募基金投组投资组合股票投资明细表2000-2025日度持股名称数量市值比例等
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中国公募基金费率变动文件2001-20260109首次认购费率日常赎回费率管理费率等
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