[经管数据集] 中国公募基金债券投资明细表2004-20250930基金投资明细基金主体信息表1998-20260108 [推广有奖]

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yusb

发表于 2026-1-18 20:38:47 |AI写论文

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中国公募基金债券投资明细表2004-20250930基金投资明细基金主体信息表1998-20260108

数据来源：基于世界银行wdi、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：全球或者全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：

中国公募基金债券投资明细表2004-20250930基金投资明细基金主体信息表1998-20260108网.docx (36.38 KB, 需要: RMB 69 元)

具体是：

基金主代码基金全称成立日期基金ID 基金管理公司ID 基金管理公司名称托管人ID 托管人名称境外投资顾问ID 境外投资顾问境外资产托管人ID 境外资产托管人会计师事务所ID 会计师事务所名称经办会计师律师事务所ID 律师事务所名称经办律师管理费率(%) 托管费率(%) 投资目标投资范围业绩比较基准风险收益特征投资策略保本期基金成立规模基金成立时份额基金状态基金运作方式ID 基金运作方式基金类别ID 基金类别投资风格是否ETF 是否LOF 是否QDII 是否伞型基金是否指数基金是否分级基金是否创新型基金主动标识短期理财标识公司背景基金转型说明 ETF基金类型

中国公募基金主体信息表1998-20260108.zip (31.31 MB, 需要: RMB 39 元)

基金主代码定期报告类别编码开始日期截止日期排名基金名称基金ID 基金类型运作方式基金管理人公允价值占基金资产净值比例(%) 基金代码

中国公募基金基金投资明细2010-20250930.zip (15.44 MB, 需要: RMB 29 元) 本附件包括：
鐗堟潈澹版槑.pdf
FUND_PTF_FUND[DES][xlsx].txt
FUND_PTF_FUND.xlsx

基金主代码定期报告类别编码开始日期截止日期排名债券名称债券代码基金ID 持有数量持有市值摊余成本占净值比例 (%) 期末处于转股期标识

中国公募基金债券投资明细表2004-20250930.zip (77.16 MB, 需要: RMB 49 元)