罗斯 | 公司理财+圣才课后习题 |
刘力 | 公司财务 |
博迪 | 投资学+圣才课后习题 |
曹凤岐 | 证券投资学 |
赫尔 | 期货期权与衍生品 |
宋逢明 | 金融工程原理 |
古扎拉蒂 | 计量经济学基础 |
李子奈 | 计量经济学 |
王燕 | 应用时间序列分析 |
汉密尔顿 | 时间序列分析上册 |
蔡瑞胸 | 金融实践序列分析 |
经院的专业课风格就是多变,所以一定要多看几本书。公司理财和投资学相对比较简单,一定要把基础打扎实。期货期权与衍生品看前十五章就够了。看完后,用宋逢明的金融工程原理去串一下,并查漏补缺。计量经济学我是以李子奈为主,那本书比较精炼,然后用古扎拉蒂的书把动态计量模型,定性响应模型的相关内容补上。
时间序列分析这块我自认为学得还不错,可惜今年真题考查较前几年偏少。大家可以用王燕的书学习平稳时间序列模型如AR、MA、ARMA,用蔡瑞胸的书学习非平稳时间序列如ARIMA、GARCH、ARCH,再用汉密尔顿的书把“两个过程相加”的知识点补上。
然后我在第一轮复习是做了详细笔记,并且整理了思维导图。第二轮复习是知识点+做题技巧的形式总结精炼笔记。
关于复试
复试是在KC的集训班学习的,KC会在专业课,英语,模拟面试,简历修改等方面对大家进行培训。专业课以武XY的宏观的强化视频为主线,非常细致并形成体系。除此之外,还请了往年的学长来讲解复试真题。简历修改方面,班主任和学长也提出了很多中肯的意见,并进行了三轮模拟面试。
从题目来看,前两年复试都是宏观金融结合热点,今年突然改成微观金融。所以大家一定要做好心理准备,把基础打扎实。复试形式是自我介绍1分钟+抽取两道专业课题目自己回答+抽取一道英语文献朗读并翻译。
今年总共就六道专业课题目:
假设老师都没有金融知识基础,向老师解释CAPM模型
为什么同一家公司的A股和H股价格不同
股指期货对冲什么风险?有人说股指期货风险高,有人说股指期货可以对冲风险,矛盾吗?
央行可以私人所有吗
解释两基金分离定理,并用该定理论述积极投资和消极投资
最后祝大家都能顺利考上北大。北大真的是非常公正透明的学校了,初试分数排名公开,复试没有对话完全看你的专业素养和英语水平,也没有院校歧视。只要你足够优秀一定能录取的,超爱北大!