量化交易机器人/做市机器人策略的类型:
套利:虽然现在交易所之间的差距小得多,但它们仍然不时出现,交易机器人可以帮助用户最大限度地利用这些差异。此外,套利还可以用于那些希望将期货合约纳入其交易策略的交易员,他们可以通过考虑在不同交易所交易的期货合约,从期货合约与其标的资产之间存在的任何差异中获益。
做市:交易机器人还可以让投资者使用做市策略。该策略规定了“在各种现货数字货币和数字货币衍生品合约上持续买卖价格”,以“捕捉买卖价格之间的价差”。
为了实施做市策略,在现有市场附近既要做限价买卖指令,又要做限价买卖指令。当价格波动时,交易机器人会自动连续地发出限价指令,以便从价差中获利。虽然这可能有利可图,但在某些时期,竞争却非常激烈。
刷单:也是使用交易机器人交易的主要目的之一。很多交易所或者项目方会通过机器人交易换取巨大的成交量,旨在向用户或者社区展示其巨大的流动性,从而吸引更多的交易所用户或更多潜在投资者进行投资。
开发量化交易机器人的优点:
1、消除了一些交易的心理压力。虽然,使用的人仍然需要知道何时进行干预,何时不进行干预,这仍然是心理压力/技能。
2、机器人的反应速度比人类快。当出现交易信号(进入或退出)时,会毫不犹豫。另一方面,人类可能会冻结或质疑交易。它的快速反应时间有利于快速变化的市场条件。
3、量化交易系统目前在市场上也是比较火热的一款产品,量化交易系统开发能够为你提供更多的专业化平台。
4、自动化软件可以监控比人类更多的市场。在任何时候,用户只能有效地监控一些市场,但它可以监控数百个市场。一旦放开就可以在其编程监控的所有市场中找到机会。可以利用比人为操作更多的机会。
5、即使交易者不这样做,也会采取适合策略的交易。如果策略证明自己可以获利,当然这是一件好事。
6、迫使交易者将策略简化到可编程的水平。这个过程让交易者深入了解他们的策略。购买机器人的人不会获得这种好处,并且通常都不知道自己盈利的细节。
7、虽然需要一些干预,但一旦创建了交易程序,它可能需要很长时间的维护。这意味着在某些时间段内,自动交易程序可能比手动交易更少。
8、自动交易是对战略是否可行的最真实的考验。手动交易有太多变量,而程序只是做了它所说的。自动化和测试策略是了解在当前市场条件下策略是否可行的好方法。
9、一旦策略自动化,就可以在不同的市场条件下(使用当前或过去的价格数据)轻松测试。这将揭示该计划的弱点和优势。例如,它可能在趋势市场中表现良好,但在不同的市场中表现不佳。然后,可以使用此数据来更改程序,或在适当干预和关闭或打开程序时向交易者显示。
人为有机遇,量化较稳定。