有一份报表一直配不平，想找一下原因

财务工作中遇见一家香港注册的网络公司，单据录入是没问题的，但就是报表不平，想问一下各位哪里做账逻辑出了问题，主要是21年度的报表问题。（报表中的董事往来类似其他应收应付款，理账费用列入应计费用的负债计算），相关隐私内容已删。