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2021.4-2022.9基金日行情信息

[基金份额类别ID]	null
[交易日期]	null
[基金代码]	null
[昨收盘价]	null
[开盘价]	null
[收盘价]	null
[最高价]	null
[最低价]	null
[成交量]	null
[成交金额]	null
[前收盘价]	若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘收盘价’作为前收盘价；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘收盘价’
[前交易日期]	若前一个交易日该基金有交易，则以前一个交易日的‘交易日期’作为前交易日期；若前一个交易日无交易，则往前移至停牌前的一个交易日的‘交易日期’
[距前交易日天数]	交易日期前交易日期（周六日不算）。交易当日与其上一个交易日的时间距离，正常来说，该值为1；若存在停牌，则该值大于1
[交易状态编码]	0=正常交易，1=交易日停牌，2=节假日休市
[均价]	日成交额/日成交量
[涨跌]	当日收盘价前收盘价
[涨跌幅]	（当日收盘价前收盘价）/前收盘价
[换手率]	日成交量/基金当日的场内流通份额
[振幅]	（日最高价日最低价）绝对值/前收盘
[价格档位]	null
[溢价]	封基价格-封基净值
[溢价率]	（封基价格-封基净值）/封基净值
[跌停价]	跌停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1-10%）（有分红、拆分的情况）
[涨停价]	跌停价=（前收盘价-当天分红比率）/当天拆分比率*（1+10%）（有分红拆分的情况）
[总市值]	总市值=当天收盘价*总份额
[考虑现金红利基金日回报率]	字段说明见说明书“附录9基金日回报率”。
[不考虑现金红利基金日回报率]	字段说明见说明书“附录9基金日回报率”。
[考虑现金红利的收盘价可比价格]	字段说明见说明书“附录10基金日收盘价的可比价格”。
[不考虑现金红利的收盘价可比价格]	字段说明见说明书“附录10基金日收盘价的可比价格”。
[场内流通份额]	null

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2022-10-8 08:53:36 上传

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关键词：null 可比价格 交易日 收盘价 回报率