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资金部部门职责

资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总
裁及总会计师负责，具体职责如下：
1. 根据国家宏观金融政策及公司经营情况，及时编制或调整集团资金收支
计划和信贷计划并负责实施；
2. 负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续，筹措公司
经营所需资金；
3. 根据对外投资企业的经营状况和财务状况，审定其资信等级、据此确定
其资金可占用额度，受担保额度。指导对外投资企业的融资工作；
4. 负责集团内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用
成本；
5. 负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作；
6. 监督落实资金的回笼及利息的收缴；
7. 办理公司对外担保或互保的有关手续；
8. 拟定公司有关资金管理的规章制度；
9. 承办公司领导交办的其他工作。


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关键词：三木集团 对外投资 资金管理 总会计师 使用效率