风险投资项目评价研究

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风险投资项目评价研究
本文从国内风险投资的实际情况出发，运用规范分析与实证分析相结合的方法，通过定量和定性的研究，分析了风险投资的特点和风险投资项目评价的重要性，构建了风险投资项目评价研究的研究框架，探讨了基于实物期权理论的估值研究、基于因子分析的遴选研究以及投资组合配置研究的建立方法和运用实践，为风险投资机构的投资决策提供了实证依据。本文将研究对象定位为初创期以后的风险项目，根据研究框架将风险投资项目评价分为三个构成部分，其分别是基于实物期权理论的投资估值研究、基于因子分析的遴选研究和投资组合配置研究，并对他们进行了深入、系统的研究。在基于实物期权估值研究中，本文根据风险企业的成长过程序列，把实物期权定价理论引入到风险投资估值中，假定拟投资的风险企业价值和其收益现金流是一个随机过程，而且风险投资家可以无限期推迟对企业的投资，因为假定中既包含了目标风险企业价值的不确定性，又包含了推迟投资的可能性，因被投资企业的价值非负，其价值的变化符合几何布朗运动，这样就可以采用实物期权法来评价风险企业的价值，本文也通过投资案例进行了验证分析。同时，本文认为风险投资机构每年或每个阶段能够通过实物期权评 ...

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