2023年SAPFICO应收应付知识点汇总

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应收应付统驭科目：
统御科目是总账科目，其作用是
对明细账
进行归集。统驭科目不能直接记帐，只能通过子账自动过账。
统御科目重要针相应收、应付和
固定资产。供应商主数据（
三个层级
）：一般数据/公司数据/采购数据
客户主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/销售数据
发票校验
：三单匹配：采购订单/发票/收货单
，数量金额需要一致，不一致需要说明缘由
。确认之后在FI模块中进行清账核销
自动付款：
FBZP维护支付程序
F110自动付款：
创建付款请求：借
:应付账款
贷: 银行存款-中转
生成一个DME
文献，并将DME文献下载
保存（DME文献的
格式为MT101）银行根据DME
文献付款，并回传电子对账单给公司借：银行存款-中转
贷：银行存款
公司把电子对账单上传到SAP系统
银行手续费/钞票折扣/清账差异
（多付少付）科目配置：银行手续费科目配置：OBXK——BSP
（事务类型
BSP）钞票折扣费用科目
配置：OBXI
：财务费用—
钞票折扣
（事务SKT
）清账差异
科目配置
（多付/少付
）：OBXL
财务费用
—清账差异
（事务ZDI）
开发机/测试机——使用同一个物理 ...

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关键词：FICO SAP 知识点 银行存款 文献下载