营运资金管理与短期融资

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营运资金管理与短期融资
第3章 营运资金管理与短期融资
本章学习目标掌握营运资金的概念；理解企业营运资金盈利性和风险性权衡的原理；掌握营运资金的存量管理及其融资结构管理；了解现金、应收账款、存货单项流动资产存量管理；掌握短期融资的类型及管理；掌握商业信用资金成本及银行借款的利息成本计算。
《公司财务管理 : 理论与案例》
本章主要问题：如何权衡盈利性和风险性进行营运资金的存量管理；在理解流动资产与流动负债与营业收入周转率的联动关系基础上，如何确定适合企业的营运资金融资结构；权衡营运资金的成本和收益，掌握如何通过具体模型与方法实现最佳的单项流动资产与单项流动负债的管理。
第3章 营运资金管理与短期融资
《公司财务管理 : 理论与案例》

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关键词：短期融资 资金管理 公司财务管理 流动资产 财务管理