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付款管理
经办人依据合同提出付款申请
相关部门
财务部
结合部门资金计划按权限审核
是否同意
付款申请书
已经审核的付款申请书
是
否
是否预算内付款
是
否
会计主管依据资金计划和预算审核
资金计划管理流程
C-12-002-001
应付会计查询应付款、依据合同相关条款，核对单据
是否通过
是
否
拒付通知
应付会计通知申请部门拒付
汇票付款等
支票付款
出纳登记支票领用本并开具支票
经办人在支票领用本上签字后领用支票
支票领用本
出纳付款汇款
更新财务帐
承兑付款、以货抵账付款
应收应付会计办理付款手续
财务帐
应收应付会计/费用会计制证交出纳进行付款操作
经批准的付款申请审批单
是否在权限内
按权限审批
是否批准
是
否
是
加盖印鉴
出纳填写相应凭证和票据
否
已盖章支票
支付凭证
会计主管核对支付凭证及相关单据
财务主管在付款申请书上注明付款方式和时间
相关部门
签字后的个人借款单
费用会计查询个人预支款明细及费用预算
确认库存现金是否满足支付
出纳前往银行提取现金
填写借款人、借款用途、金额、经办人
个人借款单及相关支持文件
按权限审批是否同意借支
结束
是 ...

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关键词：财务部 会计主管 支付凭证 财务主管 管理流程