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目录
一
二
三
    2013年工作内容
2014年的工作计划
年度总结
一
工作内容
2、现金账的管理





1、银行帐的管理
3、审核报销
2013年的工作内容
4、发票的管理、开具
5、工资的发放
6、信用卡的管理
二
银行帐
一、银行账管理

1、银行账户的新账户的开立与老账户的销户   2、对于银行帐的收付情况，及时登记、分清账户，避免张冠李戴。   3、每晚查明各账户的余额，方便资金调度。
   4、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。在我们公司主要是现金支票，是支取备用金所用。   5、网银的管理：应根据填写无误且手续完备的转款申请单，并由领导审核签字，然后办理转帐事宜。   6、银行帐也需做到日清月结，及时取回单，如有差异应及时与银行核对。每月将银行回单及对账单进行核对，如无差异交与穆会计及王会计。

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