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公司财务审批制度
及流程一、采购付款审批制度流程
〈一〉为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。
〈二〉物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具
、备件维修
、办公用品等）购置：
1、主要原材料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。
2、报价审批程序如下：
3、物料采购要填写书面
《采购申请单
》，《采购申请单
》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下：
5、物料购置的工作流程：
〈三〉货款审批：
1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。
货款支付审批程序：
4、办理货款支付审批程序的
《用款申请单》
（除采购定金）
要附上以下资料：
（1）经审批的
《采购合同
》，没有合同的则附上经审批的
《采购申请单
》；（2）仓库签发的验收入库单；
（3 ...
京公网安备 11010802022788号
