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公司金融-2短期财务计划
要点
营运资本 短期融资 现金预算
净营运资本＝流动资产－流动负债总营运资本＝流动资产总额
第一节 营运资本
（一）营运资本 ◎ 营运资本（Working Capital）是指企业投资在流动资产上的资金。
营运资本决策既要关注流动资产的管理，又要重视短期融资决策。

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关键词：财务计划 公司金融 Capital working capita