我们一起回忆下这次考试的题目吧

hexingbangde 发表于 2011-11-21 21:19
我选的6.5%，5.6%是只算了两个的投资组合吧。。答案问得是三个，我连接了AB的曲线，然后在与C连接，貌似选 ...

不过我看了下B的标准差是6%，A为3%，C为9%，我之所以选5.6%，是因为觉得在保证标准差在6%的情况下，最高的收益率好像看图上不会超过6%，就选了5.6%

有一个算终值，是不是选的0.78%啊。。12个月那个啊

hexingbangde 发表于 2011-11-21 21:23
有一个算终值，是不是选的0.78%啊。。12个月那个啊

具体点啊，有点记不得了

flyaway-swufe 发表于 2011-11-21 21:04
好吧，我承认您受伤了！

我受的伤——其实并不深，我只是很明确自己想要的是什么而已。所以，当你们对我进行测试或考验的时候，或者是进行着所谓的考察、研究的时候，你有没有想过——其他的人也在对你们进行着研究？？？考验？？？测试？？？所谓戏外有戏，人外有人，天外有天！！！

所以，我很明确自己想要的是什么！！！

vghvgvjkb 发表于 2011-11-21 21:26
我受的伤——其实并不深，我只是很明确自己想要的是什么而已。所以，当你们对我进行测试或考验的时候，或 ...

放开或许会更好点，别人没有你想象的去关注你的，做好自己，问心无愧就行！

记忆太零碎了，我表示我都记不太清了。。反正我记得有一道VAR的题:我选的是置信区间增加，VAR以递增的速度增加。。。

看看

hexingbangde 发表于 2011-11-21 21:32
记忆太零碎了，我表示我都记不太清了。。反正我记得有一道VAR的题:我选的是置信区间增加，VAR以递增的速度增 ...

我表示记得这题，我也选择这个答案

bfafdbbsfsd 发表于 2011-11-21 21:38
你的这句话，以前也有人这样说过——不过据我所知——

无论我是否换城市，我都是被人监视的；

你不在认为别人在监视你，你又怎么知道别人在监视你呢？你也不是明星，曝光度没有那么高啊，你自己是不是在意了别人看你的眼神啊!好好面对自己，祝好

flyaway-swufe 发表于 2011-11-21 21:23
不过我看了下B的标准差是6%，A为3%，C为9%，我之所以选5.6%，是因为觉得在保证标准差在6%的情况下，最高的 ...

这题就5.6%吧，最长的那条曲线才是整个组合的efficient frontier，所以以它做参照，从图上找到对应的点后收益率好像没超过6%