银行应付应收系统管理方案

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系统功能图
銀行、廠商、客戶資料建立
基本資料建立應付票據管理應收票據管理銀行存提作業預計收支管理票據融資管理銀行抵押借款資金預估管理資料維護
收票、託收、兌現、退票、撤票還票、呆帳
開票、兌現、退票、撤票、還票
票據融資登錄及還款作業
銀行抵押借款登錄及還款作業
二、系統主作業程序-應收票據管理
1-1-
客戶基本資料建立
全省往來銀行建立
應收票據登錄
應收票據兌現 還票         撤票 呆帳   退票    轉付
應收票據到期明細表客戶應收票據明細表
應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳
應收票據票況
表
客戶退票記錄明細表
三、系統主作業程序-應付票據管理
1-1-
廠商基本資料建立
銀行帳號資料建立
應付票據登錄
應付票據兌現 還票   撤票   退票
應付票據到期明細表廠商應付票據明細表
應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳應付票據票齡分析表
應付票據票況
表

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关键词：管理方案 系统管理